Risk Management | StockBayan

Walang trading setup na gumagana sa bawat pagkakataon. Normal ang losing trades, kaya ang risk management ang nagkokontrol kung gaano kalaki ang maaaring mawala kapag mali ang idea.

Hindi ang goal na iwasan lahat ng losses. Ang goal ay pigilan ang isang trade o isang mistake na magkaroon ng sobrang malaking epekto sa account.

Visual examples

Gawing visual ang risk bago pumasok

Ang risk/reward at position sizing ay mas madaling maintindihan kapag nakikita kung paano nagkakaugnay ang entry, stop, target at laki ng position.

Position sizing example based on stop distance — **Position sizing** Mas malawak na stop ay karaniwang nangangailangan ng mas maliit na position para manatiling pareho ang planned peso risk.

Risk

Bakit nauuna ang risk management

Walang trading setup na gumagana palagi. Ginagamit ang risk management dahil normal na bahagi ng trading ang losing trades.

Hindi ang goal na iwasan ang bawat loss. Ang goal ay pigilan ang isang trade, mistake o emotional decision na makagawa ng malaking damage sa account.

Core idea: Unang trabaho ay protektahan ang capital. Ang profit ay mahalaga lamang pagkatapos ma-control ang risk.

Checklist

Tukuyin ang risk bago pumasok

Bago pumasok, tukuyin ang price level na magsasabing hindi na valid ang original trade idea.

1Define the setup.

2Piliin ang intended entry.

3Tukuyin ang invalidation level o stop area.

4I-calculate ang peso risk per share.

5Pumili ng position size na nagpapanatili ng total planned risk sa acceptable level.

Calculator

Position sizing

Kinokonekta ng position sizing ang stop distance sa amount na handa mong i-risk.

Position size = planned peso risk ÷ risk per share

Halimbawa: Kung ang planned maximum loss ay ₱1,000 at ₱0.50 ang pagitan ng entry at stop per share, 2,000 shares ang mathematical position size bago isaalang-alang ang board lots, fees, slippage at liquidity.

Calculation example lamang ito, hindi recommendation kung magkano ang dapat i-risk.

Content

Percentage risk ay framework, hindi universal rule

May traders na gumagamit ng maliit na percentage ng account bilang maximum planned loss sa isang trade. Makakarinig ka ng examples gaya ng 1%, pero walang universal percentage na tama para sa lahat.

Ang useful concept ay consistency: tukuyin ang maximum loss bago pumasok.

Content

Risk / reward

Kinukumpara ng risk/reward kung magkano ang maaaring mawala kapag mali ang setup at gaano kalaki ang reasonable potential gain kapag gumana ito.

1RAng amount na planned mawala kapag na-hit ang stop.

2RPotential gain na dalawang beses ng original planned risk.

Hindi nagiging good setup ang bad setup dahil lang maganda ang risk/reward number. Dapat realistic pa rin ang target ayon sa price structure at liquidity.

Warning

Stops at invalidation

Dapat kumatawan ang stop sa point kung saan hindi na valid ang original reason ng trade.

Huwag ilagay nang random ang stop dahil lang comfortable ang percentage.
Huwag ilayo ang stop dahil ayaw tanggapin ang loss.
Bigyan ng space ang normal volatility.
I-check ang liquidity dahil maaaring iba ang actual execution sa intended stop price.

Content

Managing winning at losing trades

Patuloy ang risk management pagkatapos ng entry.

Losing tradeSundin ang invalidation plan kaysa gumawa ng bagong dahilan para manatili.

Winning tradeHuwag hayaang maging uncontrolled risk ang profitable position. Gumamit ng deliberate exit plan.

Maaaring mag-iba ang management method ayon sa strategy, pero dapat planado at hindi emotional.

Summary

Risk checklist bago ang bawat trade

1Alam ko kung saan magiging invalid ang trade idea.

2Alam ko ang peso risk per share.

3Alam ko ang maximum planned total loss.

4Tugma ang position size sa risk.

5Sapat ang liquidity para sa intended size.

6Realistic ang possible reward relative sa nearby levels.

Tandaan: Ang trading setups ay educational frameworks lamang at walang garantiya. Laging tukuyin ang sarili mong risk at huwag ituring ang chart pattern bilang recommendation na bumili, mag-hold o magbenta ng security.